证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-082
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工遐想计划院集团股份有限公司
对于“设研转债”回售的公告
本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的确实、准确和圆善，莫得虚
假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
十分提醒：
卖出握有的“设研转债”。终结本公密告出前的临了一个交游日，“设研转债”
的收盘价为 117.362 元/张。投资者聘请回售可能会带来亏损，敬请投资者正式
风险。
河南省中工遐想计划院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
券握有东谈主会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并将剩余召募资金永久补充
流动资金的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）发布
的干系公告（公告编号：2024-073、2024-078、2024-079）。
凭证《公司向不特定对象刊行可治疗公司债券并在创业板上市召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“设研转债”的附加回售条目奏效。
现将“设研转债”回售干系事项公告如下：
一、回售条目空洞
（一）导致回售条目奏效的原因
公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第十七次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时激动大
会和“设研转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，差别审议通过了《对于远离
部分召募资金投资表情并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》，首肯公司
远离召募资金投资表情“区域奇迹中心诞生及奇迹才调耕作表情”并将 剩余募
集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日涌现于巨潮
资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于远离部分召募资金投资表情并将剩余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可治疗公司债券》
《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等干系规定，经激动大会批准变更召募
资金投资表情标，上市公司应当在激动大剖析事后二十个交游日内赋予可治疗公
司债券握有东谈主一次回售的职权。同期，凭证公司《召募证明书》的商定，“设研
转债”的附加回售条目奏效。
（二）附加回售条目
若本次刊行可治疗公司债券召募资金运用的施行情况与公司在召募 证明书
中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改换召募资金用
途的，可治疗公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可治疗公司债券握有东谈主有权
将其握有的可治疗公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的 价钱回
售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售禀报期
内进行回售，该次附加回售禀报期内不施行回售的，不应从头使附加回售权。
（三）回售价钱
凭证《召募证明书》的商定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券握有东谈主握有的可治疗公司债券票面总金额；
i：指可治疗公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.00%（“设研转债”第三个计息期年度，即 2023 年 11 月 11 日至
t=340 天（2023 年 11 月 11 日至 2024 年 10 月 16 日，算头不算尾）。 计算
可得：IA=100×1.00%×340/365=0.932 元/张（含税）。
综上，“设研转债”本次回售价钱为 100.932 元/张（含息、税）。 凭证干系
税收法律和律例的干系规定，对于握有“设研转债”的个东谈主投资者和证券投资基
金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.746 元/张；对于握有“设研转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和升值税，回售骨子
可得为 100.932 元/张；对于握有“设研转债”的其他债券握有者，公司对当期
可转债利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.932 元/张。
（四）回售职权
“设研转债”握有东谈主可回售部分大约沿途未转股的“设研转债”。“设研转
债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售圭表和付款步地
（一）回售事项的公告期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可治疗公司债券》
《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等干系规定，经激动大会批准变更召募
资金投资表情标，上市公司应当在激动大剖析事后二十个交游日内赋予可转债握
有东谈主一次回售的职权。干系回售公告至少发布三次，其中在回售施行前、激动大
会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售施行手艺至少发布一次，余下
一次回售公密告布的时刻视需要而定。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
涌现上述干系回售的公告，敬请投资者正式查阅。
（二）回售事项的禀报期
期骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 22 日的
回售禀报期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售禀报，回售禀报当日不错
撤单。回售禀报还是阐发，不可取销。要是禀报当日未能禀报班师，可于次日继
续禀报（限禀报期内）。债券握有东谈主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为对本
次回售权的无条件消逝。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，
债券握有东谈主的该笔回售禀报业务失效。
（三）付款步地
公司将按前述规定的回售价钱回售“设研转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的干系业务国法，公司资金到账日为 2024 年 10
月 25 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 28 日，投资者回售资金到账日为 2024
年 10 月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影
响。
三、回售手艺的交游
“设研转债”在回售期内将不圮绝游，但暂停转股。在团结交游日内，若
“设研转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下
章程处罚肯求：交游、回售、转托管。
四、备查文献
《华泰荟萃证券有限包袱公司对于河南省中工遐想计划院集团股份有限公
司可治疗公司债券回售干系事项的核查办法》；
治疗公司债券回售的法律办法书》。
特此公告
河南省中工遐想计划院集团股份有限公司董事会
